Boxed Inc. (BOXD) – Анализ акций и перспективы рынка

Boxed Inc. (BOXD) — акции boxd- Высокий потенциал роста и конкурентное позиционирование на рынке электронной коммерции: комплексный анализ акций и перспективы рынка

Введение

Биржевой символ для акций Boxd (BOXD), компании электронной коммерции, которая продает продукты питания, чистящие средства и другие предметы первой необходимости оптом клиентам. Основанная в 2013 году, она быстро выросла и стала доминирующей силой в секторе онлайн-ритейла с момента своего основания. В этой статье будут рассмотрены текущие показатели акций BOXD и предложены прогнозы будущего роста компании.

Boxed Inc. (BOXD) — ведущая в отрасли платформа электронной коммерции, продающая широкий ассортимент продуктов питания, чистящих средств, а также средств для здоровья и красоты. У компании есть новая бизнес-модель, заключающаяся в том, что она продает товары оптом, как складские клубы, такие как Costco и Sam’s Club, но не требует от клиентов регистрации на дорогостоящее членство. Основанная в 2013 году, электронная торговая гигабайта Boxed Inc., как ожидается, достигнет рыночной капитализации в 900 миллионов долларов к 2021 году. В этой статье будет представлен подробный обзор Boxed Inc. (BOXD) и ее будущих перспектив на рынке.

Перспективы рынка

Поскольку все больше людей осознают преимущества покупок через Интернет по сравнению с традиционными методами, популярность электронной коммерции резко возросла. Пандемия COVID-19 ускорила эту тенденцию, так как многие покупатели теперь предпочитают совершать покупки только онлайн из-за беспокойства о своем здоровье. eMarketer прогнозирует, что к 2025 году объем продаж в сфере электронной коммерции во всем мире достигнет 4,9 триллиона долларов, а к 2022 году рынок США достигнет 1,1 триллиона долларов. Учитывая доминирующее положение Boxed Inc. в секторе электронной коммерции, на этом рынке есть значительные возможности для расширения.

Конкурентное позиционирование

Такие компании, как Amazon, Walmart и Target, входят в число многих интернет-магазинов, с которыми Boxed Inc. приходится бороться. Однако компания выделяется из толпы благодаря своему инновационному бизнес-плану. Товары в больших количествах, чем те, которые обычно можно найти в складских клубах, доступны в Boxed Inc., но членство не требуется. Таким образом, люди, которые не могут себе позволить или не хотят покупать в обычных складских клубах, все равно могут получить товары компании.

Кроме того, Boxd сделала значительные инвестиции в свои технологии и инфраструктуру, что позволило ей предоставлять более быстрые и надежные услуги доставки. Помимо продуктов питания, компания теперь продает электронику, товары для животных и другие необходимые для дома товары. Компания увидела рост доходов и расширение клиентской базы в результате своих усилий по диверсификации своего ассортимента продукции.

Финансовые показатели

Будучи частной корпорацией, Boxed Inc. не раскрывает свои финансовые показатели широкой публике. Слияние с Seven Oaks Acquisition Corp., компанией специального назначения по приобретению (SPAC), было раскрыто как путь компании к публичному размещению в 2021 году. Сделав это, Boxed Inc. сможет выйти на публичные рынки, где она сможет привлечь средства для поддержки своих планов расширения.

Инвестиционный потенциал

Инновационная бизнес-модель Boxed Inc., широкий ассортимент продукции и эффективные варианты доставки предоставляют компании значительные возможности для расширения. Компания планирует объединиться с Seven Oaks Acquisition Corp., чтобы собрать средства на стратегические цели расширения, такие как увеличение линеек продукции и улучшение технологий и инфраструктуры.

Однако, как и в случае с любым другим типом инвестиций, существуют потенциальные недостатки. Индустрия электронной коммерции очень конкурентна, и выживание Boxed Inc. зависит от ее способности последовательно выделяться среди конкурентов. Также важно оценить финансовые показатели и стоимость компании после слияния, чтобы понять, представляет ли она хорошую инвестиционную возможность.

Конкурентная среда и риски

Boxd stock. — небольшой игрок в огромной индустрии онлайн-ритейла, в которую входят такие гиганты, как Amazon, Walmart и Target. У компании есть особое ценностное предложение, которое помогает ей выделяться на рынке, но ей все еще нужно постоянно развивать и улучшать свои продукты и услуги, чтобы оставаться конкурентоспособной. Существует также вероятность того, что по мере расширения рынка электронной коммерции на него выйдут новые конкуренты, что приведет к снижению доли рынка.

Перебои в цепочке поставок — еще одна угроза, с которой приходится бороться Boxed Inc. Эпидемия COVID-19 показала, насколько хрупкими являются мировые цепочки поставок, и любые перебои могут иметь разрушительные последствия для способности компании удовлетворять спрос клиентов.

Наконец, всегда есть вероятность, что государственное регулирование изменится таким образом, что это нарушит сектор онлайн-ритейла. Примерами являются изменения в регулировании в таких областях, как налогообложение или конфиденциальность и безопасность данных.

Перспективы

Будущее Boxed Inc. светло, несмотря на опасности, с которыми она сталкивается. Компания имеет все шансы на будущий успех благодаря своему высокому потенциалу роста, отличительному ценностному предложению и расширяющимся линейкам продукции. BOXD хорошо позиционирована, чтобы воспользоваться преимуществами расширяющегося рынка электронной коммерции и быстро расти. Потребители, вероятно, по-прежнему будут ценить акцент компании на дешевых оптовых закупках даже после окончания пандемии.

Инвестиционный анализ

В июне 2021 года Boxed, Inc. стала публичной компанией после слияния с Seven Oaks Acquisition Corp. и превращения в SPAC. Цена акций выросла почти на 70% с момента ее первичного публичного размещения. В настоящее время рыночная стоимость корпорации составляет более 3,5 млрд долларов.

Ожидается, что выручка Boxed Inc. вырастет на 61% в период с 2019 по 2020 год, что указывает на потенциал компании для быстрого расширения. Кроме того, валовая прибыль компании увеличилась, что говорит о том, что ей удалось договориться с поставщиками о снижении затрат. В настоящее время компания не приносит прибыли, но она приближается к безубыточности, поскольку ее чистый дефицит сократился.

Текущее соотношение цены и продаж акций Boxd около 3,3x является низким по сравнению с крупными компаниями электронной коммерции, такими как Amazon (соотношение P/S 4,7x) и Walmart (соотношение P/S 0,5x). Это указывает на то, что оценка BOXD может вырасти еще больше, если компания расширится и улучшит свою чистую прибыль.

Подводя итог, Boxed Inc. — это хороший выбор для тех, кто хочет заработать на бурно развивающейся индустрии электронной коммерции. BOXD — это привлекательная инвестиционная возможность благодаря своему уникальному ценностному предложению, большому потенциалу роста и конкурентоспособности, несмотря на риски и неопределенности, присущие этому бизнесу.

Драйверы будущего роста

Несколько факторов предвещают хорошее будущее расширение Boxed Inc. Расширение сектора онлайн-ритейла является одним из важнейших факторов. По прогнозам eMarketer, в 2021 году объем онлайн-розничных продаж в США составит 908,73 млрд долларов, что на 13,7% больше, чем в 2020 году. По прогнозам, это расширение продолжится, что даст BOXD шанс увеличить свою долю рынка.

Расширению BOXD способствует тот факт, что компания предлагает больше продуктов. Включение предложений AYR Health в области здоровья и благополучия в платформу компании является недавним событием, которое может помочь привлечь новых клиентов. Корпорация также увеличивает свои предложения под собственными торговыми марками из-за лучшей маржи и конкурентного преимущества, которые они обеспечивают.

Приверженность BOXD защите окружающей среды является областью потенциального расширения. Теперь компания использует углеродно-нейтральную судоходную и другие экологически чистые методы, чтобы уменьшить свое воздействие на планету. Будущий успех компании может зависеть от количества экологически сознательных клиентов, привлеченных этими видами деятельности.

Наконец, планы BOXD по расширению на международном уровне могут сыграть свою роль в долгосрочном успехе компании. Компания заявила о намерении выйти на международный уровень, несмотря на то, что в настоящее время она работает только в Соединенных Штатах. В долгосрочной перспективе это может помочь организации расшириться в других областях.

Менеджмент и лидерство

Руководители Boxed Inc. — опытные профессионалы с подтвержденными достижениями в секторе онлайн-ритейла. Чие Хуан, генеральный директор и соучредитель, получил признание за свое видение и лидерство. Кроме того, в совет директоров компании входят лидеры отрасли с опытом работы в сфере технологий, розничной торговли и финансов.

Руководство Boxd Stock показало, что оно заботится о том, чтобы делать правильные вещи для общества. Компания предоставляет оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и вносит вклад в некоммерческие организации, и это лишь два из многих способов, которыми она помогает своим работникам и местному сообществу. Эти действия могут повысить моральный дух среди работников и интерес среди социально сознательных клиентов, и оба эти фактора могут способствовать успеху компании.

Организация также гордится своей инновационной и гибкой культурой. Внедряя новые программы, такие как бесконтактная доставка, и расширяя выбор продукции, Boxd Stock смог быстро приспособиться к меняющимся рыночным условиям, таким как пандемия COVID-19.

Риски и проблемы

Хотя Boxed Inc. является потенциально прибыльным вариантом для инвестиций, потенциальные покупатели должны знать о нескольких оговорках. Угроза новых участников является серьезной проблемой для интернет-ритейлеров. Акции Boxd имеют жесткую конкуренцию со стороны нескольких крупных компаний, включая Amazon и Walmart, все из которых хорошо зарекомендовали себя и имеют в своем распоряжении обширные ресурсы. Это может помешать BOXD расширить свою клиентскую базу и успешно конкурировать.

BOXD также должен бороться с последствиями изменения потребительских предпочтений. Хотя интернет-торговля быстро расширялась в последние годы, тенденции потребительских вкусов и поведения могут меняться так же быстро. В результате BOXD, возможно, придется действовать быстро, чтобы идти в ногу со сменой потребительских вкусов и предпочтений, чтобы сохранить свой текущий уровень успеха.

Кроме того, могут возникнуть проблемы интеграции и внедрения, вызванные недавней покупкой BOXD AYR Health. Развитие компании в сфере здравоохранения и оздоровления зависит от ее способности успешно интегрировать продукты и операции AYR Health в свою платформу.

Наконец, будущий успех BOXD может оказаться под угрозой из-за нормативных и правовых проблем. Правила конфиденциальности данных и законы о защите прав потребителей — это всего лишь два примера из множества правил, которые применяются к сектору электронной коммерции. Операции и финансовые показатели BOXD могут пострадать, если эти ограничения будут каким-либо образом изменены.

Заключение

Будущему успеху Boxed Inc. (BOXD) угрожает ряд опасностей и препятствий. Угрозы могут исходить от конкурирующих предприятий, меняющихся предпочтений потребителей, трудностей с интеграцией новых функций или даже правовых и нормативных вопросов. Несмотря на проблемы в секторе электронной коммерции, BOXD является перспективной инвестицией благодаря своему привлекательному ценностному предложению, надежному потенциалу роста и лидирующей позиции на рынке. Инвесторы, надеющиеся получить выгоду от расширения рынка онлайн-покупок, могут выбрать BOXD, но им также необходимо знать о рисках и трудностях, с которыми они могут столкнуться.